基金持倉成本價計算公式？

持倉份額為基金公司清算公布的用戶持倉份數

攤薄成本=∑買入/轉入確認金額-∑賣出/轉出確認金額-∑現金分紅-∑強制贖回確認金額

攤薄單價=成本/持倉份額

累計盈虧=持倉份額*最新凈值-攤薄成本

累計盈虧率=累計盈虧/攤薄成本

日盈虧=(今日凈值*今日份額-今日成本)-(昨日凈值*昨日份額-昨日成本)

備注：

1.當攤薄成本小于等于0時，不計算累計盈虧率

2.當產品持倉份額全部賣出后，相關收益信息不再保留

基金的持倉價怎么算？

基金的持倉價持倉單價是投資者持有的基金份額的平均單價，基金持倉成本價計算如下：持倉單價=持倉成本/持倉份額。其中，根據賣出份額與剩余持倉份額的比例賣出相應比例的盈利，那么投資者的持倉成本不受賣出影響。

持倉單價不是兩次買入價格的平均值，而是投資者花費的總成本除以持有的總份額。需要注意的是，簡單情況下可以用持倉單價來計算累計收益率。通常情況下，知道了持倉單價和基金當前凈值，就很容易知道現在是盈利還是虧損。